💰
Tổng phải thu còn lại
—
—
💳
Tổng phải chi còn lại
—
—
📈
Dòng tiền ròng tháng này
—
Thu − Chi đến hạn trong tháng
⚠️
Rủi ro dòng tiền
—
—
🔴
Nợ phải thu quá hạn
—
—
🔴
Nợ phải trả quá hạn
—
—
⏰
Khoản đến hạn 7 ngày
—
—
✅
Tỷ lệ thu đúng hạn (DSO)
—
Trên tổng đã đến hạn
Biểu đồ Waterfall – Dòng tiền 12 tháng (forward) Số dư đầu → Thu → Chi → Số dư cuối
Tổng quan Thu vs Chi Tồn còn lại
Lịch thanh toán (Heatmap)
Màu đậm = giá trị lớn · Hover để xem chi tiết · độc lập với bộ lọc Kỳ
💸 Khoản mục chi phát sinh trong kỳ
Bảng chi tiết khoản chi
| Khoản mục | Số tiền | Số khoản | % tổng |
|---|
⏰ Trong 7 ngày tới
| Ngày | Đối tượng | Khoản mục | Số tiền | Loại |
|---|
📅 Trong tháng này
| Ngày | Đối tượng | Số tiền | Loại |
|---|
📆 Tháng kế tiếp
| Ngày | Đối tượng | Số tiền | Loại |
|---|
Chi tiết tất cả khoản đến hạn (chưa thanh toán)
| Ngày đến hạn | Đối tượng | Khoản mục | Tham chiếu | Số tiền | Còn lại (ngày) | Loại | Trạng thái |
|---|
📊 Phân tích tuổi nợ (Aging Analysis) So sánh phải thu vs phải trả theo từng phân khúc thời gian
Top 10 Đối tượng nợ phải thu lớn nhất THU
| Đối tượng | Số dư | Số khoản | % tổng |
|---|
Top 10 Nhà cung cấp phải trả lớn nhất CHI
| Đối tượng | Số dư | Số khoản | % tổng |
|---|
Chi tiết khoản quá hạn & sắp đến hạn
| Đối tượng | Khoản mục | Ngày đến hạn | Số tiền | Quá hạn (ngày) | Phân nhóm | Loại |
|---|
Biến động Dòng tiền hàng tháng Cột Thu/Chi + Đường Net
Pivot – Khoản mục × Tháng (VND)
So sánh: Tháng này vs Tháng trước
Material Variance Analysis – Khoản lớn cần kiểm soát
| Khoản mục | Tháng trước | Tháng này | Δ giá trị | Δ % | Nhận định |
|---|
Pareto 80/20 – Khoản mục chi
Top biến động
Small Multiples – Xu hướng từng khoản mục chi
Heatmap Khoản mục × Tháng
💰
Chưa có dữ liệu doanh thu
Hãy upload file hóa đơn xuất bán (eInvoice / VAT) qua nút "📁 Upload thêm dữ liệu" để xem phân tích doanh thu, top khách hàng, DSO và Receivables Gap.
🎯 Khuyến nghị điều hành tự động
📉 Stress Test – Khách lớn chậm trả 30 ngày
⚡ Concentration Risk – Top 3 / Top 5 đối tượng
🔥 Burn Rate & Runway
🔮 Dự báo dòng tiền 90 ngày